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新手上路

新辦公財(cái)務(wù)設(shè)置操作說明

  • 作者:新網(wǎng)
  • 文章來源:新網(wǎng)
  • 點(diǎn)擊數(shù):100
  • 更新時(shí)間:2016-07-27 16:13:39

   

  Ø 可預(yù)設(shè)審批流程,員工預(yù)支、報(bào)銷再也不用問該找誰審批

  Ø 支持靈活的自定義流程設(shè)置,可滿足管理者對(duì)大額財(cái)務(wù)審批的掌控

  Ø 支持手機(jī)端與web端同步,就算不在辦公室也可輕松處理

 

  1. 進(jìn)入報(bào)銷設(shè)置

  說明:只有報(bào)銷這個(gè)應(yīng)用的應(yīng)用管理員才有權(quán)限進(jìn)入設(shè)置界面,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷的流程和分類進(jìn)行設(shè)置

 

  第1步:進(jìn)入首頁后,點(diǎn)擊頂部菜單中的“報(bào)銷”,進(jìn)入報(bào)銷頁面

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  第2步:在財(cái)務(wù)申請(qǐng)頁面,點(diǎn)擊設(shè)置按鈕,進(jìn)入報(bào)銷設(shè)置頁面

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  第3步:進(jìn)入到了設(shè)置頁面

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  2. 流程設(shè)置

  說明:新辦公支持靈活的報(bào)銷審批流程設(shè)置,既支持自定義審批模式,也支持默認(rèn)審批模式,預(yù)先設(shè)置好各項(xiàng)報(bào)銷的審批流程,員工在線申請(qǐng),流程自動(dòng)流轉(zhuǎn),還可進(jìn)行催辦提醒。

 

  2.1 通用流程設(shè)置

  說明:此處設(shè)置適用于所有未設(shè)置特殊審批流程的財(cái)務(wù)申請(qǐng),比如通用預(yù)支流程只設(shè)置了5000元以下的審批流程,那5000元以上的流程就走通用流程了。只要不在特殊流程設(shè)置范圍內(nèi)的都會(huì)走通用流程。

 

  僅1步:選擇默認(rèn)審批層數(shù)、是否需要復(fù)核、復(fù)核人員,點(diǎn)擊“保存”,即流程設(shè)置完成

 

  復(fù)核選項(xiàng)說明:復(fù)核相當(dāng)于審批流程的一個(gè)環(huán)節(jié),如果選擇需要在最前復(fù)核,這個(gè)流程在被提交后,會(huì)第一時(shí)間流轉(zhuǎn)到復(fù)核人員這進(jìn)行審批;如果選擇需要在最后復(fù)核,這個(gè)流程在被提交后,最后一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)到復(fù)核人員處進(jìn)行審批

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     2.2. 特殊流程審批(以按部門設(shè)置通用報(bào)銷流程為例)

  這種流程適用于審批環(huán)節(jié)復(fù)雜,需要按照不同的條件進(jìn)行不同的流轉(zhuǎn)審批??筛鶕?jù)部門、個(gè)人、金額范圍設(shè)置不同的審批流程。

 

  第1步:設(shè)置員工是否可見

  說明:

  選擇“是”:在APP端和web端,員工可以看到此類別的申請(qǐng)入口,并進(jìn)行使用

  選擇“否”:在APP端和web端,員工不可看到此類別的申請(qǐng)入口

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  第2步:添加審批環(huán)節(jié)

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  第3步:設(shè)置審批環(huán)節(jié)

        可按照部門或者人來設(shè)置流程。選擇按部門類型進(jìn)行設(shè)置流程,直接點(diǎn)擊“選擇部門”后面的框選擇部門

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  第4步:設(shè)置金額范圍,新辦公可根據(jù)金額的大小來設(shè)置具體流程,比如2000元以上的報(bào)銷該走什么流程;或者指定一個(gè)金額范圍,在這個(gè)范圍內(nèi)走的又是什么流程;

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  第5步:選擇是否復(fù)核,然后點(diǎn)擊選擇復(fù)核人員和審批人

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  第6步:所有信息設(shè)置完成后,點(diǎn)擊右上角“確定”按鈕進(jìn)行保存。

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  第7步:現(xiàn)在就可以看到已經(jīng)設(shè)置好的特殊審批流程了。(其他審批流程的自定義模式同理可以進(jìn)行設(shè)置)

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  2.3. 分類設(shè)置

  分類設(shè)置指的是報(bào)銷費(fèi)用的分類設(shè)置,我們?cè)趫?bào)銷的時(shí)候填寫的費(fèi)用類別,比如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、電話費(fèi)等。在這設(shè)置后,員工在提交費(fèi)用申請(qǐng)時(shí)才能選擇費(fèi)用類別,沒有在這邊添加的費(fèi)用類別,在申請(qǐng)時(shí)都不能選擇

 

  2.3.1 添加費(fèi)用類別

 

  第1步:在分類設(shè)置頁面,點(diǎn)擊“+”按鈕,即可添加其他費(fèi)用類別

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  第2步:在彈出的頁面,輸入類別名稱,點(diǎn)擊“添加”即可

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  2.3.2 添加費(fèi)用子類別

  說明:費(fèi)用類別的子類的設(shè)置是為了更好的區(qū)分費(fèi)用,比如主類別是差旅費(fèi),差旅費(fèi)里面就包括交通、住宿、餐費(fèi)

 

  在費(fèi)用類別后,點(diǎn)擊“添加子類”,輸入子類別名稱,然后點(diǎn)擊“保存”即可。如果需要添加多個(gè)子類別,只需要再次點(diǎn)擊“添加子類”即可

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  2.3.3 刪除分類

  如果不需要這個(gè)費(fèi)用類別了,點(diǎn)擊費(fèi)用類別后面的“刪除”按鈕,確認(rèn)刪除的,點(diǎn)擊“確定”即可

 

  Ps:操作會(huì)刪除分類及分類下的所有子類

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  如果只是要?jiǎng)h除或者編輯分類下的子分類,將鼠標(biāo)移到子分類,就會(huì)出現(xiàn)編輯和刪除的按鈕,選擇操作即可

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  2.4. 報(bào)銷存根查看

  說明:報(bào)銷存根是所有在平臺(tái)上通過的申請(qǐng)記錄的一個(gè)保存,方便財(cái)務(wù)管理人員或者老板隨時(shí)查看、統(tǒng)計(jì),對(duì)報(bào)銷和預(yù)支有一個(gè)清楚的掌控。

 

  2.4.1 導(dǎo)出報(bào)銷存根

  在報(bào)銷—財(cái)務(wù)申請(qǐng)——報(bào)銷存根頁面,再點(diǎn)擊右上角的“列表導(dǎo)出”按鈕,即可導(dǎo)出報(bào)銷存根。

 

  Ps:只有報(bào)銷的應(yīng)用管理員才有報(bào)銷存根功能

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  導(dǎo)出表格如下圖

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  2.4.2 查詢報(bào)銷單詳情

  點(diǎn)擊報(bào)銷存根列表后面的“詳情”,可以查看此報(bào)銷單的詳情

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  2.4.3 付款設(shè)置

  點(diǎn)擊報(bào)銷單據(jù)后面的“付款”,財(cái)務(wù)人員可以在彈出的對(duì)話框中填寫實(shí)際付款的金額和付款說明

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